Nasdaq Whale emerge como Facebook, Amazon See Option Trades, , em 2 de outubro de 2020 às 12h31

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No October 2, 2020
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(Bloomberg) — Dezenas de milhões de dólares em negociações de opções ligadas às maiores empresas de tecnologia americanas voltaram à tona nos EUA mercados, semanas após o conglomerado japonês SoftBank Group Corp. estava vinculado a apostas semelhantes. Amazon.com Inc., Facebook Inc. e Netflix Inc. estavam entre as empresas que viram negociações em bloco de contratos de compra na quinta-feira, representando especulação sobre os movimentos de suas ações nos primeiros meses do próximo ano. As opções de compra são apostas otimistas por si só, mas também podem ser combinadas com outras posições como parte de um hedge. A identidade do comprador não era conhecida. Os analistas notaram uma semelhança com uma série de apostas feitas pelo SoftBank durante o verão, que envolveram bilhões de dólares em compras de opções de compra em ações de tecnologia. Essas apostas na “baleia do Nasdaq” – combinadas com uma explosão nas compras de indivíduos e day traders em opções de curto prazo – foram teorizadas por alguns analistas como tendo criado um ciclo de feedback de alta que contribuiu para a recuperação de agosto no Nasdaq 100. “A estrutura das negociações combinadas com o momento certamente fizeram muitos investidores especularem que a baleia Nasdaq está de volta ao mercado hoje”, disse Chris Murphy, estrategista de derivativos do Susquehanna Financial Group LLP. Um porta-voz do SoftBank não respondeu imediatamente a um pedido de comentário . As últimas negociações ocorrem em meio a outra fase difícil para as ações de tecnologia. O Nasdaq 100 subiu 1.5% na quinta-feira e subiu em sete das últimas nove sessões, subindo quase 6% ao longo do período, depois de cair numa correção no início de setembro. O indicador subiu 33% em 2020, um retorno anual que estaria entre os cinco melhores das últimas duas décadas. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.1% a partir das 8h30 em Nova Iorque. O facto de as ações de software e de Internet terem subido tanto num ano de pandemia mundial e de recessão global concomitante fez com que alguns analistas procurassem explicações alternativas para os ganhos. Alguns especularam que a compra frenética de opções por instituições e indivíduos – bem como a compra subsequente por grandes fundos depois que as posições do SoftBank vieram à tona – gerou impulso ao forçar os corretores a comprar ações como hedge. Um ataque violento de day trading por especuladores que ficam em casa recentemente empurrou o volume de opções em algumas ações para o maior nível em décadas. O SoftBank considerou renovar sua estratégia de negociação depois que as apostas em derivativos teriam assustado alguns de seus investidores, pessoas familiarizadas com o assunto foi relatado à Bloomberg no mês passado. Na quinta-feira, um valor combinado de US$ 74.5 milhões em opções de compra da Amazon com vencimento em janeiro e março mudou de mãos, dividido entre duas negociações em bloco. Quase US$ 52 milhões em opções otimistas do Facebook expirando nos mesmos meses foram negociadas em duas transações. Aproximadamente US$ 25 milhões foram gastos em ligações da Netflix com datas semelhantes em dois blocos, enquanto US$ 28.4 milhões da Alphabet Inc.

Nasdaq Whale surge como Facebook, Amazon vê negociações de opções(Bloomberg) — Dezenas de milhões de dólares em negociações de opções ligadas às maiores empresas de tecnologia americanas voltaram à tona nos EUA mercados, semanas após o conglomerado japonês SoftBank Group Corp. estava vinculado a apostas semelhantes. Amazon.com Inc., Facebook Inc. e Netflix Inc. estavam entre as empresas que viram negociações em bloco de contratos de compra na quinta-feira, representando especulação sobre os movimentos de suas ações nos primeiros meses do próximo ano. As opções de compra são apostas otimistas por si só, mas também podem ser combinadas com outras posições como parte de um hedge. A identidade do comprador não era conhecida. Os analistas notaram uma semelhança com uma série de apostas feitas pelo SoftBank durante o verão, que envolveram bilhões de dólares em compras de opções de compra em ações de tecnologia. Essas apostas na “baleia do Nasdaq” – combinadas com uma explosão nas compras de indivíduos e day traders em opções de curto prazo – foram teorizadas por alguns analistas como tendo criado um ciclo de feedback de alta que contribuiu para a recuperação de agosto no Nasdaq 100. “A estrutura das negociações combinadas com o momento certamente fizeram muitos investidores especularem que a baleia Nasdaq está de volta ao mercado hoje”, disse Chris Murphy, estrategista de derivativos do Susquehanna Financial Group LLP. Um porta-voz do SoftBank não respondeu imediatamente a um pedido de comentário . As últimas negociações ocorrem em meio a outra fase difícil para as ações de tecnologia. O Nasdaq 100 subiu 1.5% na quinta-feira e subiu em sete das últimas nove sessões, subindo quase 6% ao longo do período, depois de cair numa correção no início de setembro. O indicador subiu 33% em 2020, um retorno anual que estaria entre os cinco melhores das últimas duas décadas. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.1% a partir das 8h30 em Nova Iorque. O facto de as ações de software e de Internet terem subido tanto num ano de pandemia mundial e de recessão global concomitante fez com que alguns analistas procurassem explicações alternativas para os ganhos. Alguns especularam que a compra frenética de opções por instituições e indivíduos – bem como a compra subsequente por grandes fundos depois que as posições do SoftBank vieram à tona – gerou impulso ao forçar os corretores a comprar ações como hedge. Um ataque violento de day trading por especuladores que ficam em casa recentemente empurrou o volume de opções em algumas ações para o maior nível em décadas. O SoftBank considerou renovar sua estratégia de negociação depois que as apostas em derivativos teriam assustado alguns de seus investidores, pessoas familiarizadas com o assunto foi relatado à Bloomberg no mês passado. Na quinta-feira, um valor combinado de US$ 74.5 milhões em opções de compra da Amazon com vencimento em janeiro e março mudou de mãos, dividido entre duas negociações em bloco. Quase US$ 52 milhões em opções otimistas do Facebook expirando nos mesmos meses foram negociadas em duas transações. Aproximadamente US$ 25 milhões foram gastos em ligações da Netflix com datas semelhantes em dois blocos, enquanto US$ 28.4 milhões da Alphabet Inc.

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4) Corporações ou Parcerias. Uma corporação, parceria ou entidade semelhante que tenha mais de US$ 5 milhões em ativos e não tenha sido formada com o propósito específico de adquirir participação na Corporação ou Parceria.

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7) IRA ou plano de benefícios semelhantes. Um plano de benefícios IRA, Keogh ou similar que cobre apenas uma única pessoa física que seja um Investidor Credenciado, conforme definido em uma ou mais das outras categorias/parágrafos aqui numerados.

8) Conta do Plano de Benefícios a Empregados Dirigido pelo Participante. Um plano de benefícios a funcionários direcionado ao participante que investe sob a direção e por conta de um participante que seja um Investidor Credenciado, conforme esse termo é definido em uma ou mais das outras categorias/parágrafos aqui numerados.

9) Outro Plano ERISA. Um plano de benefícios a funcionários, na acepção do Título I da Lei ERISA, que não seja um plano dirigido aos participantes com ativos totais superiores a US$ 5 milhões ou para o qual as decisões de investimento (incluindo a decisão de comprar uma participação) sejam tomadas por um banco, registrado consultor de investimentos, associação de poupança e empréstimo ou companhia de seguros.

10) Plano de Benefícios Governamentais. Um plano estabelecido e mantido por um estado, município ou qualquer agência de um estado ou município, em benefício de seus funcionários, com ativos totais superiores a US$ 5 milhões.

11) Entidade sem fins lucrativos. Uma organização descrita na Seção 501(c)(3) do Código da Receita Federal, conforme alterado, com ativos totais superiores a US$ 5 milhões (incluindo fundos de doações, anuidades e renda vitalícia), conforme demonstrado pelas demonstrações financeiras auditadas mais recentes da organização .

12) Um banco, conforme definido na Seção 3(a)(2) do Securities Act (seja agindo por conta própria ou na qualidade de fiduciário).

13) Uma associação de poupança e empréstimo ou instituição semelhante, conforme definido na Seção 3(a)(5)(A) do Securities Act (seja agindo por conta própria ou na qualidade de fiduciário).

14) Uma corretora registrada sob o Exchange Act.

15) Uma companhia de seguros, conforme definido na Seção 2(13) do Securities Act.

16) Uma “empresa de desenvolvimento de negócios”, conforme definido na Seção 2(a)(48) da Lei de Sociedades de Investimento.

17) Uma empresa de investimento para pequenas empresas licenciada sob a Seção 301 (c) ou (d) da Lei de Investimento para Pequenas Empresas de 1958.

18) Uma “empresa privada de desenvolvimento de negócios”, conforme definido na Seção 202(a)(22) da Lei de Consultores.

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